| Whg | Bezeichnung | Wert in EUR | in % der Sonst. Vermögen. | in % des Portfolios |
| EUR | Zinsansprüche Kontokorrent | 1.939,51 | -8,72 % | 0,01 % |
| CHF | Zinsansprüche Kontokorrent | 0,27 | 0,00 % | 0,00 % |
| EUR | Verbindlichkeiten Depotgebühr | -443,04 | 1,99 % | 0,00 % |
| EUR | Sonstige Rückstellungen | -4.500,00 | 20,24 % | -0,03 % |
| EUR | Verbindlichkeiten Verwaltungsgebühr | -19.229,84 | 86,49 % | -0,14 % |
| | Summe | -22.233,10 | 100,00 % | -0,16 % |
